证券之星音书，11月13日，华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0562元，累计净值为1.0562元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.53%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.71%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金司理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文书5.62%。基金司理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文书5.25%。基金司理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文书3.38%。

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